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GESTÃO FINANCEIRA




Otimização do Processo de Contas a Pagar e Receber - Gestão Financeira


A terceirização da Gestão Financeira da sua empresa, tem como principal objetivo, como todo processo de terceirização, a redução dos custos operacionais provenientes a gestão de pessoas vinculadas ao departamento financeiro,visa também otimização de tempo do empresário, pois as principais atividades relacionadas a Gestão Financeira da empresa , consome tempo e energia, impedindo que o empresário coloque foco naquilo que realmente interessa, ou seja nas demandas estratégicas do seu negocio. Seja a empresa de grande ou pequeno porte a terceirização desse departamento, quando realizado por um prestador de serviço compromissado e de confiança, traz tranquilidade e agilidade a esse processo operacional. Os principais serviços oferecidos por essa gestão são:



Contas a Receber e Recebimentos


• Emissão de notas fiscais de prestação de serviços

• Alimentar o sistema de contas a receber por título emitido, enviando-o para o banco efetuar a cobrança. (software banco)

• Lançamento e acompanhamento posição de contas a receber ( software interno)

• Efetuar devida notificação de NFs em aberto e acompanhar o recebimento da mesma.

• Elaborar mensalmente relatórios de posição de títulos a receber analítico por cliente e por idade dos saldos, títulos cancelados e recebidos.

• Efetuar conciliação bancária da conta cobrança e da conta corrente

• Efetuar conciliação bancária da conta cobrança e da conta corrente


Contas a Pagar e Pagamentos


• Alimentar o sistema de contas a pagar por nota fiscal / fatura recebido de fornecedores e prestadores de serviços (software interno)

• Provisionar contas a pagar conforme documentos fornecidos e acompanhamento dos saldos (office banking)

• Efetuar baixa de títulos (software interno)

• Emitir relatórios mensais com a posição das contas a pagar em aberto e pagamentos do mês. (software interno)

• Fluxo de caixa (software interno)


Outros Serviços Relacionados


• Cotações com fornecedores vinculados aos processos fiscais ( Programa de Controle Saúde, Software,Cesta Básica, etc).

• Elaboração de recibos e comprovantes de pagamentos internos

• Intermediação entre bancos

• Negociação de valores em atraso

• Intermediação entrega e retirada de documentos

• Serviços cartório (cópias autenticadas e reconhecimento de firmas)

• Preenchimentos de fichas cadastrais para diversos órgãos e fornecedores


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